Spekulacyjne pozycje w kontraktach terminowych i ujawnione krótkie pozycje w spółkach z GPW. Bieżącą ekspozycję odnosimy do jej historii. Sama koncentracja nie pozwala przewidzieć odwrócenia rynku.
Rejestr Asymetrii Pozycjonowania Hawk Thorne (HT-MAR): 156-tygodniowe percentyle pozycjonowania i wskaźniki ekspozycji względem liczby otwartych kontraktów z CFTC Commitments of Traders oraz GPW.
Najbardziej rozciągnięty jest GOLD: 99/100 percentyla, pozycja netto długa 47.0% otwartego zainteresowania; 6 z 13 rynków w rosterze na ekstremum.
Hawk Thorne Research · Pierwotne źródło benchmarku · Aktualizacja 27 paź 2026
Pozycjonowanie w kontraktach terminowych
Pozycjonowanie netto kategorii niekomercyjnej jako udział w otwartych pozycjach. Percentyl osadza najnowszy odczyt w posiadanej historii raportów; odczyty ze skrajnych decyli są flagowane.
Stan pozycji na 27 paź 2026 · okno percentyli od 15 sty 1986
Rozciągnięcie pozycjonowania6 z 13 na ekstremum
61podwyższone
0 = przy normie · 100 = na ekstremum
Spekulacyjne pozycjonowanie w 13 kontraktach terminowych jest podwyższone na tle własnej historii od 15 sty 1986.
Jak daleko każdy kontrakt jest od własnej mediany historycznej, równoważone. Odczyt kruchości koszyka, nigdy sygnał.
GOLDszczyt zakresu
99/100 · percentyl
netto długa 47.0% otwartego zainteresowania · redukuje długie (-270 bp)
ostatnio bardziej rozciągnięte 20 paź 2026
NASDAQszczyt zakresu
98/100 · percentyl
netto długa 18.2% otwartego zainteresowania · redukuje długie (-43 bp)
ostatnio bardziej rozciągnięte 20 paź 2026
AUDdno zakresu
5/100 · percentyl
netto krótka 39.5% otwartego zainteresowania · rozbudowuje krótkie (-126 bp)
ostatnio bardziej rozciągnięte 25 lis 2025
Netto / OI · netto krótkie / netto długiePercentyl w oknie · 0–100Tydz./tydz.
GOLDszczyt zakresu47.0%99-270 bpredukuje długie
NASDAQszczyt zakresu18.2%98-43 bpredukuje długie
JPYszczyt zakresu27.2%91+873 bpdokłada do długich
COPPER14.3%71-321 bpredukuje długie
RUSSELL-7.9%54+112 bpdomyka krótkie
CHF-14.8%49-150 bprozbudowuje krótkie
SILVER17.0%43-41 bpredukuje długie
CAD-18.4%27+107 bpdomyka krótkie
S&P 500-6.9%17+50 bpdomyka krótkie
EUR-16.6%17-125 bprozbudowuje krótkie
GBPdno zakresu-31.3%6+38 bpdomyka krótkie
WTIdno zakresu-3.5%5-35 bprozbudowuje krótkie
AUDdno zakresu-39.5%5-126 bprozbudowuje krótkie
Ujawnione krótkie pozycje na GPW
Ujawnione krótkie pozycje netto od 0,5% w spółkach z GPW, zagregowane per emitent. Pasek pokazuje ujawnioną krótką sprzedaż jako udział w kapitale.
22 ujawnionych pozycji · 12 emitentów · stan na 6 lis 2026
MODIVO4.22%3 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 23 paź 2026
KRUK2.34%3 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 28 paź 2026
GRUPAAZOTY2.12%3 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 4 lis 2026
DINOPL1.88%2 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 26 paź 2026
JSW1.72%2 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 3 lis 2026
SCANWAY1.50%2 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 26 paź 2026
BUDIMEX1.30%2 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 11 wrz 2026
CRQUANTUM1.27%1 ujawnionych pozycji · ostatnia zmiana 20 paź 2026
Percentyle odnoszą się do wskazanego okna historycznego. Odczyty dla kontraktów i akcji obejmują różne grupy uczestników oraz instrumenty, więc nie są bezpośrednio porównywalne.
Częste pytania
Które pozycje w kontraktach terminowych są teraz najbardziej zatłoczone?
Na 2026-10-27 pozycjonowanie znajduje się w górnym lub dolnym decylu dostępnej historii dla: GOLD (99), NASDAQ (98), JPY (91), GBP (6), WTI (5), AUD (5). To opis koncentracji, bez prognozy terminu zmiany pozycji.
Co mierzy pozycjonowanie netto?
Różnicę między pozycjami długimi i krótkimi w podanej grupie uczestników. Wynik bliski zeru może oznaczać duże pozycje po obu stronach.
Czy duża koncentracja zapowiada odwrócenie rynku?
Nie. Opisuje ekspozycję względem jej historii. Kierunek cen zależy także od zmian oczekiwań, płynności i pozycji poza zakresem zestawienia.
