Gdzie stoi tłum, mierzone na dwa sposoby: spekulacyjne pozycjonowanie w kontraktach terminowych z raportu CFTC Commitments of Traders oraz ujawnione krótkie pozycje w spółkach z GPW z rejestru KNF. Pozycjonowanie to odczyt kruchości, nie prognoza kierunku: pokazuje, jak mocno obsadzona jest już dana historia.
Spekulacyjne pozycjonowanie w kontraktach terminowych z raportu CFTC COT, percentylowane we własnym oknie i flagowane przy zatłoczeniu, obok ujawnionych krótkich pozycji na GPW z rejestru KNF.
Najbardziej rozciągnięty jest GOLD: 100/100 percentyla, pozycja netto długa 54.9% otwartego zainteresowania; 5 z 13 rynków w rosterze na ekstremum.
Pozycjonowanie netto kategorii niekomercyjnej jako udział w otwartych pozycjach. Percentyl osadza najnowszy odczyt w posiadanej historii raportów; odczyty ze skrajnych decyli są flagowane.
Percentyle liczone są w oknie wskazanym powyżej i doprecyzowują się wraz z przyrostem historii. Dane futures z serii CFTC legacy futures-only; dane rejestru z publicznego rejestru KNF. Redakcyjna prezentacja danych publicznych; to nie jest porada inwestycyjna.
Częste pytania
Które pozycje w kontraktach terminowych są teraz najbardziej zatłoczone?
Według raportu COT z 2026-09-01 pozycjonowanie jest na ekstremum (górny lub dolny decyl dostępnego okna) w: GOLD (100), COPPER (94), RUSSELL (10), CAD (10), WTI (6). Zatłoczony odczyt to obserwacja kruchości, nie rekomendacja.
Czym jest raport COT?
Commitments of Traders to cotygodniowy raport CFTC ujawniający pozycje w kontraktach terminowych według kategorii uczestników. Kategoria niekomercyjna przybliża pozycjonowanie spekulacyjne.
Czy zatłoczona pozycja oznacza odwrócenie rynku?
Nie. Zatłoczony odczyt opisuje jednostronność pozycjonowania na tle własnej historii; mówi, że historia jest dobrze obsadzona, nie kiedy się skończy. Hawk Thorne publikuje to jako kontekst, nigdy jako poradę.
